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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 7 633.00 | -7 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 519 036.00 | 7 633.00 | 1 511 402.00 | 1 519 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 201.00 | 7 633.00 | 1 577 567.00 | 1 585 201.00 |
CU Autres participations | 1 519 036.00 | | 1 519 036.00 | 1 519 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 263.00 | | | -12 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 570.00 | -12 263.00 | | 32 570.00 |
DL TOTAL (I) | 25 307.00 | -7 263.00 | | 25 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 485.00 | 1 100 481.00 | | 1 067 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 1 587.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 268.00 | 9 535.00 | | 31 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 260.00 | 1 561 604.00 | | 1 552 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 567.00 | 1 554 341.00 | | 1 577 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 1 633.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 1 633.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -1 633.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 105.00 | | | -6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 430.00 | 22 263.00 | | 77 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 570.00 | -12 263.00 | | 32 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633.00 | 6 000.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 6 000.00 | | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 485.00 | 133 331.00 | 545 568.00 | 1 067 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 260.00 | 618 106.00 | 545 568.00 | 1 552 260.00 |