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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 375.00 | 3 187.00 | 32 188.00 | 35 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 327.00 | 3 187.00 | 56 140.00 | 59 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966.00 | 156.00 | 6 810.00 | 6 966.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 519.00 | 156.00 | 46 363.00 | 46 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 846.00 | 3 344.00 | 102 503.00 | 105 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
DL TOTAL (I) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 503.00 | | | 102 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
FG Production vendue services | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 363.00 | | 119 363.00 | 119 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 068.00 | | | 122 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 125.00 | 5 862.00 | 22 263.00 | 28 125.00 |
VI Groupe et associés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 817.00 | 62 554.00 | 22 263.00 | 84 817.00 |