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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 521.00 | | 152 521.00 | 152 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 521.00 | | 1 752 521.00 | 1 752 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 100.00 | 1 600 100.00 | | 1 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 847.00 | 142 797.00 | | 143 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 087.00 | 1 742 897.00 | | 1 751 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 570.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 5 580.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 53.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434.00 | 7 203.00 | | 1 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 521.00 | 1 750 100.00 | | 1 752 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 53.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153.00 | 7 203.00 | | 6 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 847.00 | 142 797.00 | | 143 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |