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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 309.00 | 1 172.00 | 5 137.00 | 6 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 1 920.00 | 12 735.00 | 14 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 156.00 | 3 092.00 | 19 064.00 | 22 156.00 |
060 Stock marchandises | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
072 Créances – Autres | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
084 Disponibilités | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
110 Total général Actif | 55 453.00 | 3 092.00 | 52 361.00 | 55 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 446.00 | | | 113 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 446.00 | | | 113 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 988.00 | | | -22 988.00 |
242 Autres charges externes. | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
252 Charges sociales | 871.00 | | | 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 317.00 | | | 112 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 910.00 | | | 19 910.00 |