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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 362.00 | 36.00 | 326.00 | 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 990.00 | 14.00 | 24 976.00 | 24 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 352.00 | 50.00 | 25 302.00 | 25 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
110 Total général Actif | 34 696.00 | 50.00 | 34 646.00 | 34 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
242 Autres charges externes. | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
252 Charges sociales | 772.00 | | | 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 995.00 | | | 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 362.00 | | | 362.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -269.00 | | | -269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |