| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702.00 | 440.00 | 3 261.00 | 3 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 619.00 | 1 042.00 | 6 577.00 | 7 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 021.00 | 1 482.00 | 11 538.00 | 13 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 553.00 | | 124 553.00 | 124 553.00 |
BZ Autres créances | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
CF Disponibilités | 184 012.00 | | 184 012.00 | 184 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 634.00 | | 381 634.00 | 381 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 655.00 | 1 482.00 | 393 172.00 | 394 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 883.00 | | | -15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 198.00 | | | 210 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 056.00 | | | 369 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 172.00 | | | 393 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 199.00 | 210 199.00 | | 210 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
VB T. V. A. | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 417.00 | 175 717.00 | 1 700.00 | 177 417.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 056.00 | 324 300.00 | 44 756.00 | 369 056.00 |