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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 883.00 | 3 006.00 | 18 877.00 | 21 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 084.00 | 13 188.00 | 74 896.00 | 88 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 233.00 | 1 997.00 | 11 236.00 | 13 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 200.00 | 18 191.00 | 105 009.00 | 123 200.00 |
BT Marchandises | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 865.00 | | 91 865.00 | 91 865.00 |
BZ Autres créances | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 431.00 | | 245 431.00 | 245 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 632.00 | 18 191.00 | 350 441.00 | 368 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 171.00 | | | 129 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 472.00 | | | 341 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 441.00 | | | 350 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VC Groupe et associés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 775.00 | 15 653.00 | 45 122.00 | 60 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VP Divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 099.00 | 173 099.00 | | 173 099.00 |
VW T.V.A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 472.00 | 296 350.00 | 45 122.00 | 341 472.00 |