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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 942.00 | | 1 049 942.00 | 1 049 942.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 899.00 | 7 218.00 | 35 681.00 | 42 899.00 |
CF Disponibilités | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 329.00 | 7 218.00 | 104 111.00 | 111 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 271.00 | 7 218.00 | 1 154 053.00 | 1 161 271.00 |
CU Autres participations | 1 049 942.00 | | 1 049 942.00 | 1 049 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 655.00 | | | 190 655.00 |
DK Provisions réglementées | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 204 435.00 | | | 204 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 445.00 | | | 421 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 618.00 | | | 949 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 053.00 | | | 1 154 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 782.00 | | | 162 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 769.00 | | | 337 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 114.00 | | | 147 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 655.00 | | | 190 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 832.00 | | 94 110.00 | 955 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 832.00 | | 94 110.00 | 955 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376.00 | 1 166.00 | | 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | 8 384.00 | | 376.00 |
UG ‐ Financières | | 7 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | | 50 000.00 | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 445.00 | 84 609.00 | 336 835.00 | 421 445.00 |
VI Groupe et associés | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 618.00 | 162 782.00 | 386 835.00 | 949 618.00 |