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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 117.00 | 23 360.00 | 42 757.00 | 66 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 681.00 | 3 404.00 | 21 277.00 | 24 681.00 |
AX Avances et acomptes | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 984.00 | 26 764.00 | 163 220.00 | 189 984.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 386.00 | | 120 386.00 | 120 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 371.00 | 26 764.00 | 283 607.00 | 310 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
DL TOTAL (I) | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 809.00 | | | 183 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 802.00 | | | 225 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 607.00 | | | 283 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 374.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 189 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 125 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 771.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 771.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 740.00 | 37 404.00 | 125 074.00 | 183 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 811.00 | | | 198 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 334.00 | 7 534.00 | 6 800.00 | 14 334.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 802.00 | 79 467.00 | 125 074.00 | 225 802.00 |