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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 535 401.00 | 24 121.00 | 511 280.00 | 535 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 487.00 | 2 522.00 | 24 965.00 | 27 487.00 |
AX Avances et acomptes | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 625.00 | 26 644.00 | 560 982.00 | 587 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 830.00 | 26 644.00 | 580 187.00 | 606 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 557.00 | | | -38 557.00 |
DL TOTAL (I) | -28 557.00 | | | -28 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 988.00 | | | 431 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 744.00 | | | 608 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 187.00 | | | 580 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 184.00 | | | 212 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 133.00 | | | 111 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 557.00 | | | -38 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 587 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 988.00 | 35 428.00 | 186 454.00 | 431 988.00 |
VI Groupe et associés | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 744.00 | 212 184.00 | 186 454.00 | 608 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
ST Autres comptes | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 670.00 | | | 43 670.00 |