| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 254.00 | 1 750.00 | 7 504.00 | 9 254.00 |
040 Immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 655.00 | 1 750.00 | 13 905.00 | 15 655.00 |
060 Stock marchandises | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
072 Créances – Autres | 105 449.00 | | 105 449.00 | 105 449.00 |
084 Disponibilités | 94 852.00 | | 94 852.00 | 94 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 758.00 | | 391 758.00 | 391 758.00 |
110 Total général Actif | 407 414.00 | 1 750.00 | 405 664.00 | 407 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 655.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 448.00 | | | 295 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 827.00 | | | 306 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 966.00 | | | 608 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 880.00 | | | 284 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118 800.00 | | | -118 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
242 Autres charges externes. | 263 085.00 | | | 263 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
252 Charges sociales | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 921.00 | | | 570 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 476.00 | | | 55 476.00 |