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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 172.00 | 5 743.00 | 12 429.00 | 18 172.00 |
AH Fonds commercial | 196 259.00 | | 196 259.00 | 196 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 947.00 | 3 498.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 380.00 | 10 020.00 | 113 360.00 | 123 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 872.00 | 16 710.00 | 347 162.00 | 363 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 103 941.00 | | 103 941.00 | 103 941.00 |
BZ Autres créances | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CF Disponibilités | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 210.00 | | 167 210.00 | 167 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 082.00 | 16 710.00 | 514 372.00 | 531 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 416.00 | | | -74 416.00 |
DL TOTAL (I) | -69 416.00 | | | -69 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 669.00 | | | 475 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 788.00 | | | 583 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 372.00 | | | 514 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 365 309.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 363 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 127 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 967.00 | 257.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 224.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 939.00 | 63 308.00 | 258 272.00 | 381 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 788.00 | 265 158.00 | 258 272.00 | 583 788.00 |