| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 172.00 | 1 328.00 | 1 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 442.00 | 172.00 | 10 270.00 | 10 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BZ Autres créances | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CF Disponibilités | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 617.00 | 172.00 | 62 445.00 | 62 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 883.00 | | | -8 883.00 |
DL TOTAL (I) | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 4 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 883.00 | | | -8 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 442.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405.00 | 2 485.00 | | 4 405.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
ST Autres comptes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182.00 | | | 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 758.00 | | | 1 758.00 |