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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 505.00 | 13 835.00 | 27 670.00 | 41 505.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 374.00 | 607.00 | 12 766.00 | 13 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 471.00 | 14 443.00 | 69 027.00 | 83 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
BN En cours de production de biens | 102 295.00 | | 102 295.00 | 102 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 247.00 | | 166 247.00 | 166 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 714.00 | | 572 714.00 | 572 714.00 |
BZ Autres créances | 125 456.00 | | 125 456.00 | 125 456.00 |
CF Disponibilités | 3 201 871.00 | | 3 201 871.00 | 3 201 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 989.00 | | 91 989.00 | 91 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 762.00 | | 4 320 762.00 | 4 320 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 233.00 | 14 443.00 | 4 389 790.00 | 4 404 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 195.00 | | | 2 354 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 195.00 | | | 2 454 195.00 |
DP Provisions pour risques | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 056.00 | | | 507 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 595.00 | | | 1 410 595.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 934.00 | | | 1 917 934.00 |
ED (V) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 790.00 | | | 4 389 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 934.00 | | | 1 917 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 965.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 443.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 056.00 | 507 056.00 | | 507 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 087.00 | 216 087.00 | | 216 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 391.00 | 303 391.00 | | 303 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850 773.00 | 850 773.00 | | 850 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 572 714.00 | 572 714.00 | | 572 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 160.00 | 790 160.00 | | 790 160.00 |
VW T.V.A. | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 934.00 | 1 917 934.00 | | 1 917 934.00 |