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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 581.00 | 33 635.00 | 116 946.00 | 150 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 541.00 | 172 235.00 | 1 087 306.00 | 1 259 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 634.00 | 207 395.00 | 2 258 239.00 | 2 465 634.00 |
BT Marchandises | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
CF Disponibilités | 158 886.00 | | 158 886.00 | 158 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 240.00 | | 254 240.00 | 254 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 874.00 | 207 395.00 | 2 512 479.00 | 2 719 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 601.00 | | | 909 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 401.00 | | | -274 401.00 |
DL TOTAL (I) | 635 201.00 | | | 635 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 043.00 | | | 1 287 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 654.00 | | | 385 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
EA Autres dettes | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 278.00 | | | 1 877 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 479.00 | | | 2 512 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 192.00 | | | 741 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 654.00 | | | 385 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 465 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 585.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 207 395.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 205 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 043.00 | 150 957.00 | 1 136 086.00 | 1 287 043.00 |
VI Groupe et associés | 385 654.00 | 385 654.00 | | 385 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 284 465.00 | | | 1 284 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 278.00 | 741 192.00 | 1 136 086.00 | 1 877 278.00 |