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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 675 350.00 | 103 516.00 | 6 571 834.00 | 6 675 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 220.00 | | 1 040 220.00 | 1 040 220.00 |
BZ Autres créances | 614 540.00 | | 614 540.00 | 614 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 671.00 | | 191 671.00 | 191 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 521 780.00 | 103 516.00 | 8 418 265.00 | 8 521 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 780.00 | 103 516.00 | 8 418 265.00 | 8 521 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 532.00 | | | -140 532.00 |
DL TOTAL (I) | 859 468.00 | | | 859 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 039 021.00 | | | 7 039 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 861.00 | | | 441 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 558 797.00 | | | 7 558 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 265.00 | | | 8 418 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 050 441.00 | 90 166.00 | 41 140 607.00 | 41 050 441.00 |
FG Production vendue services | 765 600.00 | | 765 600.00 | 765 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 816 041.00 | 90 166.00 | 41 906 207.00 | 41 816 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -28 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 877 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 456 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 675 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 973 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 877 474.00 | | | 41 877 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 018 006.00 | | | 42 018 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 532.00 | | | -140 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 516.00 | 103 516.00 | | 103 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 516.00 | 103 516.00 | | 103 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 516.00 | 103 516.00 | | 103 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 861.00 | 441 861.00 | | 441 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 220.00 | 1 040 220.00 | | 1 040 220.00 |
VB T. V. A. | 614 540.00 | 614 540.00 | | 614 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
VI Groupe et associés | 7 039 021.00 | | 7 039 021.00 | 7 039 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 671.00 | 191 671.00 | | 191 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 431.00 | 1 846 431.00 | | 1 846 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 558 797.00 | 519 776.00 | 7 039 021.00 | 7 558 797.00 |