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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 750.00 | -750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 660.00 | 10 231.00 | 335 429.00 | 345 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 105.00 | 13 903.00 | 475 202.00 | 489 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 765.00 | 24 884.00 | 812 881.00 | 837 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BT Marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 166 646.00 | | 166 646.00 | 166 646.00 |
CF Disponibilités | 252 673.00 | | 252 673.00 | 252 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 397.00 | | 455 397.00 | 455 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 162.00 | 24 884.00 | 1 268 278.00 | 1 293 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 086.00 | | | -102 086.00 |
DL TOTAL (I) | -92 086.00 | | | -92 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 514.00 | | | 603 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 912.00 | | | 682 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 364.00 | | | 1 360 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 278.00 | | | 1 268 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 364.00 | | | 1 360 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 514.00 | | | 603 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FD Production vendue biens | 93 072.00 | | 93 072.00 | 93 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 086.00 | | | -102 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 859 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 380.00 | 837 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 380.00 | 834 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 884.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 912.00 | 682 912.00 | | 682 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 112 399.00 | 112 399.00 | | 112 399.00 |
VI Groupe et associés | 603 514.00 | 603 514.00 | | 603 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 758.00 | 184 758.00 | | 184 758.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 364.00 | 1 360 364.00 | | 1 360 364.00 |