| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 803.00 | 205 288.00 | 78 515.00 | 283 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 126.00 | 77 170.00 | 4 955.00 | 82 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 836.00 | 288 366.00 | 83 470.00 | 371 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BT Marchandises | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
BZ Autres créances | 383 090.00 | | 383 090.00 | 383 090.00 |
CF Disponibilités | 298 562.00 | | 298 562.00 | 298 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 441.00 | | 781 441.00 | 781 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 278.00 | 288 366.00 | 864 912.00 | 1 153 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 298.00 | | | 309 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 083.00 | | | 171 083.00 |
DL TOTAL (I) | 480 381.00 | | | 480 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 672.00 | | | 135 672.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 531.00 | | | 384 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 912.00 | | | 864 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 839.00 | | | 358 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 440 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 324.00 | 371 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 324.00 | 365 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 252.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 830.00 | 43 776.00 | 45 240.00 | 289 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 922.00 | 43 776.00 | 45 240.00 | 283 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 620.00 | 6 620.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 620.00 | 6 620.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 620.00 | 6 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 452.00 | 193 452.00 | | 193 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
VB T. V. A. | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 360.00 | 19 865.00 | 18 495.00 | 38 360.00 |
VI Groupe et associés | 7 291.00 | 94.00 | | 7 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 673.00 | 353 673.00 | | 353 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 112.00 | 473 112.00 | | 473 112.00 |
VW T.V.A. | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 238.00 | 349 546.00 | 18 495.00 | 375 238.00 |