| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 823.00 | 2 661.00 | 27 162.00 | 29 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 241.00 | 2 661.00 | 1 110 580.00 | 1 113 241.00 |
BT Marchandises | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
BZ Autres créances | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CF Disponibilités | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 909.00 | | 249 909.00 | 249 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 150.00 | 2 661.00 | 1 360 489.00 | 1 363 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 402.00 | | | -35 402.00 |
DL TOTAL (I) | -25 402.00 | | | -25 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 290.00 | | | 1 014 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 530.00 | | | 236 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 891.00 | | | 1 385 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 489.00 | | | 1 360 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 785.00 | | | 458 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 113 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 661.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 077.00 | 115 077.00 | | 115 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 290.00 | 87 184.00 | 350 661.00 | 1 014 290.00 |
VI Groupe et associés | 213 100.00 | 213 100.00 | | 213 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 891.00 | 458 785.00 | 350 661.00 | 1 385 891.00 |