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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450.00 | 2 070.00 | 12 379.00 | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 130.00 | 4 547.00 | 38 582.00 | 43 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 740.00 | 6 617.00 | 1 011 122.00 | 1 017 740.00 |
BT Marchandises | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 663.00 | | 213 663.00 | 213 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 403.00 | 6 617.00 | 1 224 785.00 | 1 231 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
DL TOTAL (I) | 120 531.00 | | | 120 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 057.00 | | | 974 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 254.00 | | | 1 104 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 785.00 | | | 1 224 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 709.00 | | | 216 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 017 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 057.00 | 86 512.00 | 349 915.00 | 974 057.00 |
VI Groupe et associés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 021.00 | | | 86 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 874.00 | 41 714.00 | 160.00 | 41 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 255.00 | 216 710.00 | 349 915.00 | 1 104 255.00 |