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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 116.00 | 41 165.00 | 84 951.00 | 126 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 990 939.00 | 6 278 205.00 | 127 712 733.00 | 133 990 939.00 |
BT Marchandises | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 618.00 | | 346 618.00 | 346 618.00 |
BZ Autres créances | 6 204 394.00 | | 6 204 394.00 | 6 204 394.00 |
CF Disponibilités | 15 078 898.00 | | 15 078 898.00 | 15 078 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 688 763.00 | | 21 688 763.00 | 21 688 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 679 701.00 | 6 278 205.00 | 149 401 496.00 | 155 679 701.00 |
CU Autres participations | 132 861 742.00 | 5 237 040.00 | 127 624 702.00 | 132 861 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500 107.00 | 105 500 107.00 | | 105 500 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | | | 745.00 |
DH Report à nouveau | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 972 377.00 | 14 892.00 | | 7 972 377.00 |
DK Provisions réglementées | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DL TOTAL (I) | 113 504 604.00 | 105 514 999.00 | | 113 504 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 584 750.00 | 20 883 940.00 | | 35 584 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 267.00 | 71 784.00 | | 115 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 330.00 | 140 079.00 | | 169 330.00 |
EA Autres dettes | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 896 892.00 | 21 095 802.00 | | 35 896 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 401 496.00 | 126 610 801.00 | | 149 401 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
FG Production vendue services | 1 734 479.00 | | 1 734 479.00 | 1 734 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 813.00 | | 1 828 813.00 | 1 828 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 337 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 338 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 237 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 863 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 997 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 996.00 | | | -17 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 5 829.00 | | 6 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 221 114.00 | 296 213.00 | | 16 221 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 737.00 | 281 321.00 | | 8 248 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 972 377.00 | 14 892.00 | | 7 972 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 600 007.00 | | 28 439 048.00 | 105 600 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 617.00 | 133 864 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 117.00 | 133 990 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 126 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 940.00 | | 30 676.00 | 96 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 503 067.00 | | 28 408 372.00 | 105 503 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643.00 | 36 255.00 | 733.00 | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | 36 255.00 | 733.00 | 5 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 584 750.00 | 21 341 919.00 | 6 337 831.00 | 35 584 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 80.00 | 3 000.00 | 3 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 618.00 | 346 618.00 | | 346 618.00 |
VB T. V. A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VC Groupe et associés | 4 506 900.00 | 4 506 900.00 | | 4 506 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 412.00 | 6 580.00 | 13 832.00 | 20 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 923 375.00 | 4 920 375.00 | 1 003 000.00 | 5 923 375.00 |
VW T.V.A. | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 896 892.00 | 21 640 229.00 | 6 351 663.00 | 35 896 892.00 |