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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 744.00 | 9 255.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 132.00 | 27 139.00 | 61 992.00 | 89 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 197.00 | 27 883.00 | 1 221 313.00 | 1 249 197.00 |
BT Marchandises | 88 680.00 | | 88 680.00 | 88 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 526 594.00 | | 526 594.00 | 526 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 634.00 | | 643 634.00 | 643 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 831.00 | 27 883.00 | 1 864 947.00 | 1 892 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 958.00 | | | 272 958.00 |
DL TOTAL (I) | 287 958.00 | | | 287 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 839.00 | | | 1 087 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 988.00 | | | 1 576 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 947.00 | | | 1 864 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 132.00 | | | 587 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 249 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 851.00 | 164 851.00 | | 164 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 198.00 | 125 198.00 | | 125 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 100.00 | 199 100.00 | | 199 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 840.00 | 97 983.00 | 401 775.00 | 1 087 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 424.00 | 28 359.00 | 65.00 | 28 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 988.00 | 587 132.00 | 401 775.00 | 1 576 988.00 |