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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 590.00 | 3 748.00 | 4 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 254.00 | 12 088.00 | 280 166.00 | 292 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 592.00 | 12 678.00 | 291 914.00 | 304 592.00 |
BT Marchandises | 265 122.00 | 18 071.00 | 247 050.00 | 265 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 265 655.00 | | 265 655.00 | 265 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 976.00 | 18 071.00 | 547 904.00 | 565 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 568.00 | 30 749.00 | 839 818.00 | 870 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
DL TOTAL (I) | 85 096.00 | | | 85 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 587.00 | | | 511 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 851.00 | | | 165 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 723.00 | | | 754 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 819.00 | | | 839 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 252.00 | | | 329 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 678.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 088.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 851.00 | 165 851.00 | | 165 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 468.00 | 85 997.00 | 313 854.00 | 511 468.00 |
VI Groupe et associés | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 199.00 | 34 199.00 | 8 000.00 | 42 199.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 463.00 | 326 993.00 | 313 854.00 | 752 463.00 |