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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 783.00 | 4.00 | 6 780.00 | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 232 520.00 | | 232 520.00 | 232 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330.00 | 493.00 | 5 837.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 150.00 | 2 019.00 | 29 131.00 | 31 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 360.00 | 2 515.00 | 284 844.00 | 287 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 845.00 | | 327 845.00 | 327 845.00 |
BZ Autres créances | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 739.00 | | 377 739.00 | 377 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 099.00 | 2 515.00 | 662 584.00 | 665 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DL TOTAL (I) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 013.00 | | | 364 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 547.00 | | | 649 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 584.00 | | | 662 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 603.00 | | | 422 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 596.00 | | 213 596.00 | 213 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 596.00 | | 213 596.00 | 213 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 365.00 | | | 304 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 328.00 | | | 292 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 360.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 515.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 896.00 | 36 952.00 | 153 470.00 | 263 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 327 845.00 | 327 845.00 | | 327 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 966.00 | 364 966.00 | | 364 966.00 |
VW T.V.A. | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 547.00 | 422 603.00 | 153 470.00 | 649 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
ST Autres comptes | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
YT Sous‐traitance | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 814.00 | | | 73 814.00 |