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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 833.00 | 1 042.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611.00 | 2 380.00 | 4 232.00 | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 095.00 | 23 721.00 | 140 374.00 | 164 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 917.00 | 26 934.00 | 1 030 983.00 | 1 057 917.00 |
BT Marchandises | 144 521.00 | | 144 521.00 | 144 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BZ Autres créances | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
CF Disponibilités | 174 247.00 | | 174 247.00 | 174 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 864.00 | | 507 864.00 | 507 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 781.00 | 26 934.00 | 1 538 847.00 | 1 565 781.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 654.00 | | | 160 654.00 |
DL TOTAL (I) | 220 654.00 | | | 220 654.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 550.00 | | | 999 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 193.00 | | | 1 318 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 847.00 | | | 1 538 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 617.00 | | | 404 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 057 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 934.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 075.00 | 192 075.00 | | 192 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VB T. V. A. | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 550.00 | 85 974.00 | 347 571.00 | 999 550.00 |
VI Groupe et associés | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 612.00 | | | 105 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 045.00 | 107 525.00 | 4 520.00 | 112 045.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 193.00 | 404 617.00 | 347 571.00 | 1 318 193.00 |