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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 382.00 | | 304 382.00 | 304 382.00 |
BZ Autres créances | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
CF Disponibilités | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 949.00 | | 401 949.00 | 401 949.00 |
CU Autres participations | 304 382.00 | | 304 382.00 | 304 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
DL TOTAL (I) | 322 878.00 | | | 322 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 949.00 | | | 401 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
UX Autres créances clients | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |