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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 198 889.00 | | 198 889.00 | 198 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 289.00 | | 210 289.00 | 210 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 289.00 | | 4 710 289.00 | 4 710 289.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 696.00 | | | 1 453 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 696.00 | | | 1 653 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020 061.00 | | | 3 020 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 593.00 | | | 3 056 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 289.00 | | | 4 710 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 624.00 | | | 1 530 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 696.00 | | | 1 453 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |