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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 644 780.00 | | 1 644 780.00 | 1 644 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 790.00 | 2 248.00 | 8 542.00 | 10 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 024.00 | 14 847.00 | 115 177.00 | 130 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 665.00 | 17 095.00 | 1 770 570.00 | 1 787 665.00 |
BT Marchandises | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CF Disponibilités | 462 511.00 | | 462 511.00 | 462 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 655.00 | | 656 655.00 | 656 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 320.00 | 17 095.00 | 2 427 224.00 | 2 444 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 277.00 | | | 213 277.00 |
DL TOTAL (I) | 263 277.00 | | | 263 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 118.00 | | | 1 587 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 166.00 | | | 200 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 817.00 | | | 232 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
EA Autres dettes | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 947.00 | | | 2 163 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 224.00 | | | 2 427 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 784.00 | | | 734 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 787 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 817.00 | 232 817.00 | | 232 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VB T. V. A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 532.00 | 138 369.00 | 560 716.00 | 1 567 532.00 |
VI Groupe et associés | 200 166.00 | 200 166.00 | | 200 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 722.00 | 49 650.00 | 2 071.00 | 51 722.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 947.00 | 734 784.00 | 560 716.00 | 2 163 947.00 |