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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 642 358.00 | | 27 642 358.00 | 27 642 358.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 313.00 | | 93 313.00 | 93 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 735 671.00 | | 27 735 671.00 | 27 735 671.00 |
CU Autres participations | 27 642 358.00 | | 27 642 358.00 | 27 642 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | | | 10 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 282.00 | | | -121 282.00 |
DK Provisions réglementées | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
DL TOTAL (I) | 10 639 596.00 | | | 10 639 596.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 639 321.00 | | | 15 639 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 198.00 | | | 353 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 556.00 | | | 1 098 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 096 075.00 | | | 17 096 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 735 671.00 | | | 27 735 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 198.00 | | | 353 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 878.00 | | | -60 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 282.00 | | | -121 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 642 358.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 642 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 642 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 642 358.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 60 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 639 321.00 | 39 321.00 | | 15 639 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 556.00 | 1 098 556.00 | | 1 098 556.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 353 198.00 | 353 198.00 | | 353 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600 000.00 | | | 15 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 096 075.00 | 1 496 075.00 | | 17 096 075.00 |