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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 283 031.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 756.00 | |
BZ Autres créances | | | 811.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 174 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 177 278.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 460 309.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 281 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -436.00 | | | -436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 613.00 | -436.00 | | 57 613.00 |
DL TOTAL (I) | 58 177.00 | 564.00 | | 58 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 034.00 | | | 207 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 314.00 | 280 000.00 | | 194 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | | | 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 132.00 | 280 480.00 | | 402 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 309.00 | 281 044.00 | | 460 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 132.00 | 280 480.00 | | 402 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 388.00 | 436.00 | | 22 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 613.00 | -436.00 | | 57 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | 3 031.00 | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | 3 031.00 | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 034.00 | 207 034.00 | | 207 034.00 |
VI Groupe et associés | 194 314.00 | 194 314.00 | | 194 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 132.00 | 402 132.00 | | 402 132.00 |