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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 757.00 | | 317 757.00 | 317 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 022 253.00 | | 30 022 253.00 | 30 022 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 161 182.00 | | 161 182.00 | 161 182.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 183.00 | | 761 183.00 | 761 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 783 437.00 | | 30 783 437.00 | 30 783 437.00 |
CU Autres participations | 29 704 496.00 | | 29 704 496.00 | 29 704 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 803 449.00 | | | 11 803 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
DK Provisions réglementées | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
DL TOTAL (I) | 11 824 238.00 | | | 11 824 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 891 228.00 | | | 17 891 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 891.00 | | | 874 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 080.00 | | | 193 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 959 199.00 | | | 18 959 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 783 437.00 | | | 30 783 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 211.00 | | | 1 126 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 757.00 | | | 317 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 343.00 | | | 347 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 586.00 | | | -29 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 757.00 | | | 817 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 938.00 | | | 820 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 345 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 373.00 | 30 022 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 373.00 | 30 022 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 345 627.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 832 988.00 | | | 17 832 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 891.00 | 874 891.00 | | 874 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 757.00 | | 317 757.00 | 317 757.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 161 182.00 | 161 182.00 | | 161 182.00 |
VI Groupe et associés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 705 171.00 | | | 17 705 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 939.00 | 761 182.00 | 317 757.00 | 1 078 939.00 |
VW T.V.A. | 192 202.00 | 192 202.00 | | 192 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 959 199.00 | 1 126 211.00 | | 18 959 199.00 |