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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 110 095.00 | | 23 110 095.00 | 23 110 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 961 390.00 | | 89 961 390.00 | 89 961 390.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 961 477.00 | | 89 961 477.00 | 89 961 477.00 |
CU Autres participations | 66 851 295.00 | | 66 851 295.00 | 66 851 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 691 200.00 | 40 000.00 | | 66 691 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 820.00 | -6 240.00 | | -801 820.00 |
DL TOTAL (I) | 65 883 234.00 | 33 760.00 | | 65 883 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 285 501.00 | | | 23 285 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 741.00 | 6 240.00 | | 792 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 078 243.00 | 6 240.00 | | 24 078 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 961 477.00 | 40 000.00 | | 89 961 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 285 501.00 | | | 23 285 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 815.00 | 6 240.00 | | 816 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 820.00 | -6 240.00 | | -801 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 961 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 961 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 961 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 961 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 110 712.00 | 15 612.00 | 23 095 100.00 | 23 110 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 742.00 | 792 742.00 | | 792 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 110 095.00 | 14 995.00 | 23 095 100.00 | 23 110 095.00 |
VI Groupe et associés | 174 790.00 | -25 216.00 | 200 006.00 | 174 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 110 095.00 | 14 995.00 | 23 095 100.00 | 23 110 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 078 243.00 | 783 137.00 | 23 295 106.00 | 24 078 243.00 |