| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 2 820.00 | 29 097.00 | 31 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 707.00 | 2 820.00 | 486 887.00 | 489 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 302.00 | | 121 302.00 | 121 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 009.00 | 2 820.00 | 608 189.00 | 611 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 455 790.00 | | 455 790.00 | 455 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
DL TOTAL (I) | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 998.00 | | | 258 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 506.00 | | | 214 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
EA Autres dettes | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 306.00 | | | 555 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 189.00 | | | 608 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 465.00 | | | 338 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 036.00 | | 569 036.00 | 569 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 036.00 | | 569 036.00 | 569 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 957.00 | | | 634 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 074.00 | | | 587 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 457 790.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 722.00 | 41 882.00 | 172 425.00 | 258 722.00 |
VI Groupe et associés | 214 505.00 | 214 505.00 | | 214 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 305.00 | 338 465.00 | 172 425.00 | 555 305.00 |