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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 221.00 | 5 533.00 | 15 689.00 | 21 221.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 544.00 | 5 817.00 | 10 727.00 | 16 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 014.00 | 9 812.00 | 24 202.00 | 34 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 877.00 | 21 162.00 | 235 715.00 | 256 877.00 |
BT Marchandises | 253 130.00 | | 253 130.00 | 253 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 690.00 | | 279 690.00 | 279 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 567.00 | 21 162.00 | 515 406.00 | 536 567.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 315.00 | | | 327 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 709.00 | | | 493 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 406.00 | | | 515 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 556.00 | | | 223 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 131.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 008.00 | 15 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 254.00 | 256 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 246.00 | 50 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 106.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 162.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 315.00 | 57 162.00 | 228 494.00 | 327 315.00 |
VI Groupe et associés | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 420.00 | 22 322.00 | 5 098.00 | 27 420.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 709.00 | 223 556.00 | 228 494.00 | 493 709.00 |