| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 934 938.00 | | 14 934 938.00 | 14 934 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 001 500.00 | | 15 001 500.00 | 15 001 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 011 438.00 | | 180 011 438.00 | 180 011 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 713.00 | 1 334 211.00 | 556 502.00 | 1 890 713.00 |
BZ Autres créances | 234 718.00 | | 234 718.00 | 234 718.00 |
CF Disponibilités | 2 180 149.00 | | 2 180 149.00 | 2 180 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 580.00 | 1 334 211.00 | 2 971 369.00 | 4 305 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 317 018.00 | 1 334 211.00 | 182 982 807.00 | 184 317 018.00 |
CU Autres participations | 150 075 000.00 | | 150 075 000.00 | 150 075 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 570 901.00 | | | 78 570 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 521.00 | | | 793 521.00 |
DL TOTAL (I) | 79 428 522.00 | | | 79 428 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 596.00 | | | 585 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 596.00 | | | 585 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 671 853.00 | | | 72 671 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 571.00 | | | 719 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
EA Autres dettes | 28 670 264.00 | | | 28 670 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 968 688.00 | | | 102 968 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 982 807.00 | | | 182 982 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 833.00 | | 486 833.00 | 486 833.00 |
FG Production vendue services | 4 008 646.00 | | 4 008 646.00 | 4 008 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 479.00 | | 4 495 479.00 | 4 495 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133 875.00 | | | 1 133 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133 877.00 | | | 1 133 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133 875.00 | | | 1 133 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 877.00 | | | 1 133 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 663.00 | | | 6 281 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 141.00 | | | 5 488 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 521.00 | | | 793 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 236 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 000.00 | 165 076 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 000.00 | 180 011 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 934 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 934 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165 301 500.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 668.00 | 643 511.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 334 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 133 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 149 543.00 | 643 511.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 668.00 | 643 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 133 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 671 853.00 | 1 006 853.00 | 71 665 000.00 | 72 671 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 571.00 | 719 571.00 | | 719 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 033.00 | 453 033.00 | | 453 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 984.00 | 339 984.00 | | 339 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 409.00 | 262 409.00 | | 262 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 001 500.00 | 15 001 500.00 | | 15 001 500.00 |
UX Autres créances clients | 756 838.00 | 756 838.00 | | 756 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133 875.00 | 1 133 875.00 | | 1 133 875.00 |
VB T. V. A. | 224 916.00 | 224 916.00 | | 224 916.00 |
VI Groupe et associés | 28 407 855.00 | 28 407 855.00 | | 28 407 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 671 853.00 | | | 72 671 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 126 931.00 | 17 126 931.00 | | 17 126 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 968 688.00 | 31 303 688.00 | 71 665 000.00 | 102 968 688.00 |