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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 732 943.00 | | 21 732 943.00 | 21 732 943.00 |
BZ Autres créances | 787 842.00 | | 787 842.00 | 787 842.00 |
CF Disponibilités | 288 111.00 | | 288 111.00 | 288 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 953.00 | | 1 075 953.00 | 1 075 953.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 932 650.00 | | 3 932 650.00 | 3 932 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 858 690.00 | | 26 858 690.00 | 26 858 690.00 |
CU Autres participations | 21 732 943.00 | | 21 732 943.00 | 21 732 943.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 835 096.00 | | | 7 835 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 302.00 | | | -434 302.00 |
DK Provisions réglementées | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
DL TOTAL (I) | 7 423 311.00 | | | 7 423 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 394 283.00 | | | 11 394 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 033 841.00 | | | 8 033 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 435 379.00 | | | 19 435 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 858 690.00 | | | 26 858 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 613.00 | | | 1 006 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 518.00 | | | -22 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 982.00 | | | 564 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 302.00 | | | -434 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 732 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 732 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 732 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 732 943.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 394 283.00 | 103 979.00 | 999 099.00 | 11 394 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 786 542.00 | 786 542.00 | | 786 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 033 811.00 | 895 349.00 | 3 446 153.00 | 8 033 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 842.00 | 787 842.00 | | 787 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 435 379.00 | 1 006 613.00 | 4 445 252.00 | 19 435 379.00 |