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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 2 976.00 | 22 023.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 028.00 | 2 976.00 | 147 052.00 | 150 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 135 168.00 | | 135 168.00 | 135 168.00 |
CF Disponibilités | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 617.00 | | 206 617.00 | 206 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 645.00 | 2 976.00 | 353 669.00 | 356 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 504.00 | | | -99 504.00 |
DL TOTAL (I) | -49 504.00 | | | -49 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 629.00 | | | 237 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 174.00 | | | 403 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 669.00 | | | 353 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 629.00 | 49 801.00 | 187 828.00 | 237 629.00 |
VI Groupe et associés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 366.00 | 177 337.00 | 5 029.00 | 182 366.00 |
VW T.V.A. | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 174.00 | 215 346.00 | 187 828.00 | 403 174.00 |