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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 282.00 | 16 531.00 | 59 751.00 | 76 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 119.00 | 187.00 | 11 931.00 | 12 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 476.00 | 16 718.00 | 1 352 757.00 | 1 369 476.00 |
BT Marchandises | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CF Disponibilités | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 715.00 | | 232 715.00 | 232 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 191.00 | 16 718.00 | 1 585 472.00 | 1 602 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
DL TOTAL (I) | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 718.00 | | | 938 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 050.00 | | | 402 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 314.00 | | | 1 441 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 472.00 | | | 1 585 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 843.00 | | | 605 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 369 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 718.00 | 103 246.00 | 418 083.00 | 938 718.00 |
VI Groupe et associés | 402 050.00 | 402 050.00 | | 402 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 708.00 | 34 548.00 | 160.00 | 34 708.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 314.00 | 605 843.00 | 418 083.00 | 1 441 314.00 |