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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | 33.00 | 2 588.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 493 914.00 | 33.00 | 4 493 881.00 | 4 493 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BZ Autres créances | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CF Disponibilités | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 858.00 | 33.00 | 4 564 825.00 | 4 564 858.00 |
CU Autres participations | 4 491 293.00 | | 4 491 293.00 | 4 491 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 982.00 | | | -38 982.00 |
DK Provisions réglementées | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
DL TOTAL (I) | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 346.00 | | | 209 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 4 274 462.00 | | | 4 274 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 228.00 | | | 4 487 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 825.00 | | | 4 564 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 958.00 | | | 836 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 579.00 | | | -16 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 982.00 | | | -38 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 493 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 493 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 346.00 | 209 346.00 | | 209 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274 462.00 | 624 192.00 | 3 650 270.00 | 4 274 462.00 |
UX Autres créances clients | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VB T. V. A. | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 228.00 | 836 958.00 | 3 650 270.00 | 4 487 228.00 |