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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 501.00 | | 1 023 501.00 | 1 023 501.00 |
BZ Autres créances | 199 816.00 | | 199 816.00 | 199 816.00 |
CF Disponibilités | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 139.00 | | 220 139.00 | 220 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 641.00 | | 1 243 641.00 | 1 243 641.00 |
CU Autres participations | 1 023 501.00 | | 1 023 501.00 | 1 023 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 875.00 | | | 245 875.00 |
DK Provisions réglementées | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 649 358.00 | | | 649 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 624.00 | | | 542 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 295.00 | | | 594 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 653.00 | | | 1 243 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | | | -3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 811.00 | | | 254 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 875.00 | | | 245 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 624.00 | 46 446.00 | 188 264.00 | 542 624.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 295.00 | 98 117.00 | 188 264.00 | 594 295.00 |