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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 712.00 | 17 860.00 | 170 852.00 | 188 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 712.00 | 17 860.00 | 208 852.00 | 226 712.00 |
BZ Autres créances | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
CF Disponibilités | 575 414.00 | | 575 414.00 | 575 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 933.00 | | 648 933.00 | 648 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 645.00 | 17 860.00 | 857 785.00 | 875 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 929.00 | | | 376 929.00 |
DL TOTAL (I) | 377 929.00 | | | 377 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 160.00 | | | 182 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 603.00 | | | 273 603.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 857.00 | | | 479 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 785.00 | | | 857 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 371.00 | 125 371.00 | | 125 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 160.00 | 30 166.00 | 123 442.00 | 182 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 519.00 | 9 137.00 | 82 382.00 | 91 519.00 |
VW T.V.A. | 142 033.00 | 142 033.00 | | 142 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 857.00 | 327 863.00 | 123 442.00 | 479 857.00 |