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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 1 825.00 | 26 175.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 669.00 | 1 331.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 234.00 | 2 494.00 | 1 197 740.00 | 1 200 234.00 |
BT Marchandises | 103 779.00 | | 103 779.00 | 103 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CF Disponibilités | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 830.00 | | 148 830.00 | 148 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 064.00 | 2 494.00 | 1 346 570.00 | 1 349 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
DL TOTAL (I) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 373.00 | | | 766 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 124.00 | | | 272 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 715.00 | | | 161 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
EA Autres dettes | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 292.00 | | | 1 316 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 570.00 | | | 1 346 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 124.00 | 272 124.00 | | 272 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 715.00 | 161 715.00 | | 161 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 372.00 | 93 846.00 | 261 853.00 | 766 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 710.00 | 36 477.00 | 234.00 | 36 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 292.00 | 643 765.00 | 261 853.00 | 1 316 292.00 |