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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 3 098.00 | 36 902.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 593.00 | 3 098.00 | 164 495.00 | 167 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
072 Créances – Autres | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
084 Disponibilités | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 624.00 | | 138 624.00 | 138 624.00 |
110 Total général Actif | 306 217.00 | 3 098.00 | 303 118.00 | 306 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 89 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 411.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104.00 | | | 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |