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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 291.00 | 297 954.00 | 9 337.00 | 307 291.00 |
AH Fonds commercial | 550 152.00 | | 550 152.00 | 550 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
AP Constructions | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859 008.00 | 2 774 517.00 | 84 491.00 | 2 859 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 028.00 | 333 509.00 | 30 520.00 | 364 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 290.00 | 3 513 040.00 | 699 250.00 | 4 212 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773 503.00 | | 1 773 503.00 | 1 773 503.00 |
BN En cours de production de biens | 294 451.00 | | 294 451.00 | 294 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 018.00 | | 378 018.00 | 378 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 800.00 | 54 391.00 | 1 954 409.00 | 2 008 800.00 |
BZ Autres créances | 449 567.00 | | 449 567.00 | 449 567.00 |
CF Disponibilités | 434 028.00 | | 434 028.00 | 434 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 342.00 | 54 391.00 | 5 388 951.00 | 5 443 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 655 632.00 | 3 567 431.00 | 6 088 201.00 | 9 655 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 225.00 | | | 1 239 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 565.00 | | | 231 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 790.00 | | | 1 470 790.00 |
DP Provisions pour risques | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 916.00 | | | 228 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 353.00 | | | 283 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 987.00 | | | 2 111 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 936.00 | | | 568 936.00 |
EA Autres dettes | 1 410 923.00 | | | 1 410 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 115.00 | | | 4 604 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 201.00 | | | 6 088 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 663.00 | 28 094.00 | 240 757.00 | 212 663.00 |
FD Production vendue biens | 6 970 506.00 | 611 110.00 | 7 581 616.00 | 6 970 506.00 |
FG Production vendue services | 169 098.00 | 42 954.00 | 212 052.00 | 169 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 352 268.00 | 682 158.00 | 8 034 426.00 | 7 352 268.00 |
FM Production stockée | | | 93 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 863 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 297.00 | |
GE Autres charges | | | 12 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 631.00 | | | -41 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 035.00 | | | 8 249 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 470.00 | | | 8 017 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 565.00 | | | 231 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 212 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50 166.00 | 50 166.00 | 24 750.00 | -50 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50 167.00 | 50 166.00 | 4 212 290.00 | -50 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 228 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 228 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 513 039.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 113 006.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 65 041.00 | 10 650.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 041.00 | 10 650.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 338.00 | 10 650.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 646.00 | 10 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 987.00 | 2 111 987.00 | | 2 111 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 996.00 | 262 996.00 | | 262 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 923.00 | 1 410 923.00 | | 1 410 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 446.00 | 1 947 446.00 | | 1 947 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VB T. V. A. | 196 678.00 | 196 678.00 | | 196 678.00 |
VC Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 916.00 | 51 729.00 | 177 187.00 | 228 916.00 |
VI Groupe et associés | 283 353.00 | 283 353.00 | | 283 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 764.00 | | | 474 764.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 940.00 | 246 940.00 | | 246 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 093.00 | 2 563 343.00 | 24 750.00 | 2 588 093.00 |
VW T.V.A. | 151 699.00 | 151 699.00 | | 151 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 115.00 | 4 426 928.00 | 177 187.00 | 4 604 115.00 |