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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 427.00 | 1 372.00 | 25 055.00 | 26 427.00 |
AH Fonds commercial | 2 832 524.00 | | 2 832 524.00 | 2 832 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 146 390.00 | | 146 390.00 | 146 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 652.00 | 19 665.00 | 116 986.00 | 136 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 946.00 | 21 037.00 | 3 132 908.00 | 3 153 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 096.00 | | 662 096.00 | 662 096.00 |
BZ Autres créances | 90 082.00 | | 90 082.00 | 90 082.00 |
CF Disponibilités | 340 634.00 | | 340 634.00 | 340 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 982.00 | | 1 097 982.00 | 1 097 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 929.00 | 21 037.00 | 4 230 891.00 | 4 251 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 700.00 | | | 2 855 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 300.00 | | | 317 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 759.00 | | | -376 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 240.00 | | | 2 796 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 595.00 | | | 185 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 595.00 | | | 185 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 871.00 | | | 183 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 897.00 | | | 266 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 028.00 | | | 308 028.00 |
EA Autres dettes | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 055.00 | | | 1 249 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 891.00 | | | 4 230 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 864 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 149.00 | | | -5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 692.00 | | | 891 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 452.00 | | | 1 268 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 759.00 | | | -376 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 153 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 604.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 665.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 185 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 871.00 | 183 871.00 | | 183 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 029.00 | 308 029.00 | | 308 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 662 096.00 | 662 096.00 | | 662 096.00 |
VB T. V. A. | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
VC Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 348.00 | 757 348.00 | | 757 348.00 |
VW T.V.A. | 123 422.00 | 123 422.00 | | 123 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 056.00 | 1 249 056.00 | | 1 249 056.00 |