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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 042 463.00 | | 14 042 463.00 | 14 042 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 447 410.00 | | 447 410.00 | 447 410.00 |
CF Disponibilités | 179 866.00 | | 179 866.00 | 179 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 276.00 | | 687 276.00 | 687 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 729 739.00 | | 14 729 739.00 | 14 729 739.00 |
CU Autres participations | 13 963 463.00 | | 13 963 463.00 | 13 963 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 715.00 | | | 6 285 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 632.00 | | | 773 632.00 |
DK Provisions réglementées | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068 036.00 | | | 7 068 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 753 071.00 | | | 6 753 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 702.00 | | | 7 661 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 729 739.00 | | | 14 729 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 757.00 | | | 1 645 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 912.00 | | 547 912.00 | 547 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 912.00 | | 547 912.00 | 547 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 912.00 | | | 1 547 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 280.00 | | | 774 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 632.00 | | | 773 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 042 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 042 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 042 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 042 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 753 071.00 | 737 126.00 | 4 045 873.00 | 6 753 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 880 000.00 | | | 6 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 410.00 | 507 410.00 | 79 000.00 | 586 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 702.00 | 1 645 757.00 | 4 045 873.00 | 7 661 702.00 |