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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 277.00 | 801.00 | 13 475.00 | 14 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 238.00 | 1 828.00 | 11 410.00 | 13 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 722.00 | 2 629.00 | 26 093.00 | 28 722.00 |
BT Marchandises | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
BZ Autres créances | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CF Disponibilités | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 817.00 | | 256 817.00 | 256 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 539.00 | 2 629.00 | 282 910.00 | 285 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 366.00 | | | -49 366.00 |
DL TOTAL (I) | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 739.00 | | | 104 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 276.00 | | | 232 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 910.00 | | | 282 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 276.00 | | | 232 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 739.00 | | | 104 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 013.00 | 4 086.00 | 245 099.00 | 241 013.00 |
FG Production vendue services | 5 092.00 | 15.00 | 5 107.00 | 5 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 105.00 | 4 101.00 | 250 206.00 | 246 105.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 214.00 | | | 250 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 579.00 | | | 299 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 366.00 | | | -49 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 142 073.00 | 142 073.00 | | 142 073.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 104 739.00 | 104 739.00 | | 104 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 904.00 | 154 696.00 | 1 208.00 | 155 904.00 |
VW T.V.A. | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 276.00 | 232 276.00 | | 232 276.00 |