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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 235.00 | 865.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597 857.00 | 4 044 638.00 | 553 219.00 | 4 597 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 772 750.00 | | 8 772 750.00 | 8 772 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 371 708.00 | 4 044 874.00 | 9 326 834.00 | 13 371 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
BZ Autres créances | 3 379 311.00 | | 3 379 311.00 | 3 379 311.00 |
CF Disponibilités | 8 135 742.00 | | 8 135 742.00 | 8 135 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 679 832.00 | | 11 679 832.00 | 11 679 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 051 539.00 | 4 044 874.00 | 21 006 666.00 | 25 051 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 290.00 | | | 423 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
DL TOTAL (I) | 10 524 500.00 | | | 10 524 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 039.00 | | | 4 000 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 396.00 | | | 755 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 897.00 | | | 207 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480 477.00 | | | 3 480 477.00 |
EA Autres dettes | 2 002 357.00 | | | 2 002 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 446 165.00 | | | 10 446 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 006 666.00 | | | 21 006 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 181.00 | | 2 313 181.00 | 2 313 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 181.00 | | 2 313 181.00 | 2 313 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 611.00 | | | 152 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 182.00 | | | 2 313 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 892.00 | | | 1 889 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 290.00 | | | 423 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 082 796.00 | | 7 288 912.00 | 6 082 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 371 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 370 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082 796.00 | | 7 287 812.00 | 6 082 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915 373.00 | 129 501.00 | | 3 915 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915 373.00 | 129 266.00 | | 3 915 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 396.00 | 755 396.00 | | 755 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 611.00 | 152 611.00 | | 152 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480 477.00 | 3 480 477.00 | | 3 480 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 357.00 | 2 002 357.00 | | 2 002 357.00 |
UX Autres créances clients | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |
VB T. V. A. | 1 515 767.00 | 1 515 767.00 | | 1 515 767.00 |
VC Groupe et associés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 266 667.00 | 1 066 666.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844 605.00 | 1 844 605.00 | | 1 844 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VW T.V.A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 446 165.00 | 6 712 832.00 | 1 066 666.00 | 10 446 165.00 |