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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 98.00 | 827.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | 3 320.00 | 23 180.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 938.00 | 359.00 | 27 579.00 | 27 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 574.00 | 25 220.00 | 76 354.00 | 101 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 768.00 | 28 996.00 | 137 772.00 | 166 768.00 |
BT Marchandises | 98 484.00 | | 98 484.00 | 98 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 758.00 | 751.00 | 71 008.00 | 71 758.00 |
BZ Autres créances | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CF Disponibilités | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 986.00 | 751.00 | 322 235.00 | 322 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 753.00 | 29 747.00 | 460 007.00 | 489 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
DL TOTAL (I) | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 360.00 | | | 119 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
EA Autres dettes | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 928.00 | | | 381 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 007.00 | | | 460 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 523.00 | | | 285 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 996.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 578.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UX Autres créances clients | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 360.00 | 22 955.00 | 87 606.00 | 119 360.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 928.00 | 285 523.00 | 87 606.00 | 381 928.00 |