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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | 2 054.00 | 14 946.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 000.00 | 25 979.00 | 17 021.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834.00 | 475.00 | 5 359.00 | 5 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 257.00 | 28 509.00 | 40 748.00 | 69 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 192.00 | | 93 192.00 | 93 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 449.00 | 28 509.00 | 133 940.00 | 162 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
DL TOTAL (I) | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 361.00 | 11 831.00 | 60 530.00 | 72 361.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 595.00 | 11 172.00 | 3 423.00 | 14 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 517.00 | 47 987.00 | 60 530.00 | 108 517.00 |